E-Banking Splitter für PROFFIX

Mit diesem Tool können E-Bankingeinträge aus PROFFIX automatisch gesplittet und aufgeteilt werden.

Anschliessend kann in PROFFIX eine automatische Verbuchung erstellt werden.

Vereinfacht macht das Tool aus folgendes:

alt text

Die so aufgesplitteten Kontobewegungen können anschliessend automatisch über PROFFIX verbucht werden.

alt text

Features

Regex Filter mit zusätzlicher Eingrenzung nach Datum von / bis
Unbeschränkt viele Filter und Kombinationsmöglichkeiten
Unterschiedlicher Text pro Filter (z.B. Kommission 1, Spesen, Gebühren...)
Brutto / Netto Funktion (d.h. Kommission minus oder plus)
Zusätzlicher Eingrenzungsfilter für unterschiedliche Provider
"Reset-Funktion" / Komplett oder nur für eingegrenzte Zeiträume
Klein und schnell

Beispiel-Konfiguration

Sämtliche Konfiguration erfolgt über eine config.json welche sich im selben Verzeichnis wie das Tool befinden muss.

Beispiel:

{
  "Licence": "",
  "Database": {
    "Username": "sa",
    "Password": "1234",
    "Database": "DEMODB",
    "Instance": "PROFFIX",
    "Hostname": "SQLSERVER1",
    "Port": 1433,
    "Parameter": "?connection+timeout=30"
  },
  "Filter": [
    {
      "Contains": "",
      "DateFrom": "01.01.2018",
      "DateTo": "31.12.2018",
      "Regex": " KOM (.*?) TRX",
      "Original": {
        "Calculation": "ES_Betrag",
        "PostingText": "ORIGINAL ES_Buchungstext"
      },
      "Splitted": {
        "Calculation": "ES_Kommission*(-1)",
        "PostingText": "SPLITTED ES_Buchungstext"
      }
    },
    {
      "Contains": "DEMO PROVIDER",
      "DateFrom": "01.01.2018",
      "DateTo": "31.12.2018",
      "Regex": " KOMM(.*?)",
      "Original": {
        "Calculation": "ES_Betrag",
        "PostingText": "ES_Buchungstext"
      },
      "Splitted": {
        "Calculation": "ES_Kommission*(-1)",
        "PostingText": "Kommission ES_Buchungstext"
      }
    }
  ],
  "Reset": {
    "Active": false,
    "DateFrom": "01.01.2018",
    "DateTo": "31.12.2018"
  }
}

Parameter	Typ	Bemerkung
Username	string	Benutzername SQL - Server
Password	string	Passwort SQL - Server
Database	string	PROFFIX Datenbank
Hostname	string	Hostname des SQL - Servers; kann auch IP sein
Port	int	Port des SQL Servers
Parameter	string	Div. Parameter für SQL-Server
Instance	string	Wenn vorhanden: Instanz des SQL - Servers

Parameter	Typ	Optional	Bemerkung
Contains	string	ja	Prüft ob ein Wort in der Bewegung enthalten ist. Die Aufteilung wird nur vorgenommen, wenn diese zutrifft!
Regex	string		Regex - Ausdruck mit Selektion
DateFrom	date	ja	Zusätzliche Bedingung welche nur Bewegungen ab diesem Datum splittet
DateTo	date	ja	Zusätzliche Bedingung welche nur Bewegungen bis zu diesem Datum splittet
Original	array		Siehe nächste Tabelle
Splitted	array		Siehe nächste Tabelle

Parameter	Typ	Optional	Bemerkung
PostingText	string		Zu erstellender Buchungstext; Platzhalter können verwendet werden.
Calculation	string		Die Berechnung des Betrages; Platzhalter können verwendet werden.

Platzhalter	Effekt
ES_Kommission	Kommissionsbetrag (gemäss Regex)
ES_Buchungstext	Original-Buchungstext
ES_Betrag	Betrag der Original - Buchungsbewegung
ES_BetragSW	BetragSW
ES_Datum	Datum der Bewegung

Der entsprechende Regex-Ausdruck kann z.B. mittels Online - Tools wie etwa Regex101.com erstellt werden. Ein effektives Beispiel finden Sie hier. Der Betrag für die Aufteilung wird jeweils nur aus der Selektionsgruppe 1 genommen.

Reset

Parameter	Typ	Optional	Bemerkung
Active	bool		Reset wird nur durchgeführt wenn wahr
DateFrom	date	ja	Einschränkungskriterium für Reset
DateTo	date	ja	Einschränkungskriterium für Reset

Warnung

Damit die E-Bankingbelege korrekt zurückgesetzt werden können, schreibt der E-Banking Splitter sämtliche Logs inkl. der jeweiligen PROFFIX - Versionen und LaufNr in eine Zusatztabelle PITW_EbankingSplitter.

Installation

Der E-Banking Splitter besteht aus einer einzigen, ausführbaren Datei undmuss entsprechend nicht installiert sondern einfach ausgeführt werden.